上海电气_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,164,703,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 597,336,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,394,593,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 95,156,632,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,251,033,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,826,368,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 4,632,937,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,752,927,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 115,463,265,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 11,468,366,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 848,536,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 141,313,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 996,595,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,315,944,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 15,770,754,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,306,176,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 6,337,416,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 681,293,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 231,255,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 10,556,140,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,214,614,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,149,372,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,149,372,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 21,682,711,000.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 389,143,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 26,721,226,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,586,621,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 600,780,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,615,113,000.00 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 18,792,198,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 23,993,932,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,727,294,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -79,256,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,443,981,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 46,254,915,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 33,810,934,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 上海电气_2021年三季报资产负债表 | 上海电气_2021年三季报利润表 |