华峰铝业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,884,186,802.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 385,226,515.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,440,193.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,296,853,510.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,924,090,865.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 439,032,618.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 318,318,586.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 241,814,553.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,923,256,623.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 373,596,887.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 312,060,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,769,644.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 313,829,744.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,318,687.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 317,848,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 339,166,837.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,337,093.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,838,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,838,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,993,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 148,661,883.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,365,025.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,144,026,908.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -306,026,908.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,186,746.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,419,632.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,515,568.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 397,935,200.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 899,227,524.17 | |
| 资产减值准备(元) | 18,124,385.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 203,123,940.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 203,123,940.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,316,156.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 402,522.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,051,252.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,308,999.99 | |
| 财务费用(元) | 17,011,844.44 | |
| 投资损失(元) | 5,788,050.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,076,080.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,108,106.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,032,026.51 | |
| 存货的减少(元) | -191,483,025.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -840,651,394.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 233,727,747.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 397,935,200.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 330,515,568.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 67,419,632.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华峰铝业_2023年年报资产负债表 | 华峰铝业_2023年年报利润表 |