华峰铝业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,583,799,133.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 229,976,738.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,858,018.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,856,633,891.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,935,402,651.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 333,985,095.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 244,224,718.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,165,058.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,704,777,523.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 151,856,367.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,158,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,767.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,237,267.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,243,965.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,446,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,690,515.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,453,248.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,499,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,507,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,578,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,975,657.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,759,059.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,715,734,716.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -208,234,716.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,590,300.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,241,296.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,515,568.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,274,271.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华峰铝业_2023年三季报资产负债表 | 华峰铝业_2023年三季报利润表 |