华峰铝业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,937,757,593.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 161,690,726.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,763,352.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,132,211,672.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,995,242,539.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,395,693.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,267,837.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,257,531.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,520,163,602.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 612,048,070.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,840.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,840.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,312,468.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,946,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,259,018.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,196,177.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 819,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 819,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 959,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,633,296.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 851,247.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,085,484,543.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -266,484,543.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,820,192.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 314,187,542.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,515,568.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 644,703,110.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 413,106,608.66 | |
| 资产减值准备(元) | 27,129,967.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,383,360.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,383,360.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,113,777.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 377,248.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,582.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,308,999.99 | |
| 财务费用(元) | 13,808,864.83 | |
| 投资损失(元) | 6,946,550.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,215,280.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,234,269.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,018,989.65 | |
| 存货的减少(元) | -540,816.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,668,642.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,493,366.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 644,703,110.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 330,515,568.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 314,187,542.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华峰铝业_2023年中报资产负债表 | 华峰铝业_2023年中报利润表 |