华峰铝业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,503,726,053.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 194,644,400.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,722,454.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,714,092,908.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,457,599,549.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,320,386.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,660,508.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,243,126.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,828,823,572.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,730,664.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,369,766.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,954.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,804,842.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,200,563.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,263,323.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,804,842.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,068,165.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 59,132,397.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,054,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,054,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 736,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,429,987.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,178,283.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 843,108,270.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 210,891,729.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,365,657.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 169,659,120.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,557,507.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 476,216,628.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 308,219,775.36 | |
| 资产减值准备(元) | 7,728,250.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,578,090.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,578,090.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,059,413.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,805.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,367.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,824,150.66 | |
| 财务费用(元) | 14,809,961.32 | |
| 投资损失(元) | 130,233.33 | |
| 递延所得税(元) | -11,621,070.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,746,361.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 125,291.68 | |
| 存货的减少(元) | -266,877,046.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -256,636,585.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,176,068.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 476,216,628.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 306,557,507.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 169,659,120.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华峰铝业_2022年中报资产负债表 | 华峰铝业_2022年中报利润表 |