中国电建_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 422,036,576,676.63 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -160,416,740.92 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 529,202,583.61 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 723,905,457.56 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 12,998.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,200,346,598.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,477,262,300.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 451,806,889,874.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 394,566,848,193.64 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -521,123,547.31 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 57,823,217.72 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 189,741,018.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,189,726,796.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,038,555,921.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,210,826,691.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 498,732,398,292.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,925,508,418.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 714,323,742.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,151,232,461.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,189,522,658.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 41,653,555.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,429,430,044.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,526,162,461.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,955,784,587.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,078,748,401.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 249,071,897.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,333,165,078.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,616,769,964.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,090,607,502.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,992,589,468.37 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,992,589,468.37 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 226,142,317,479.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,667,684,150.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,802,591,098.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,766,235,460.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,547,814,765.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,851,336,149.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,459,174,711.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,773,224,937.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,029,366,160.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -322,100,120.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,691,150,119.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,554,117,449.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,245,267,568.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国电建_2024年三季报资产负债表 | 中国电建_2024年三季报利润表 |