中国电建_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,396,632,672.82 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -2,490,157,281.52 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 377,188,882.79 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -1,399,999,001.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 768,276,392.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,630,871,929.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,282,813,595.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,022,550,613.08 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,016,215,355.44 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 139,462,741.20 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 81,404,280.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,331,018,377.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,906,322,932.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,484,571,353.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,949,114,943.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,666,301,347.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 592,004,308.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 240,045,520.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,248,284,889.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 41,653,555.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,313,515,177.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,435,503,450.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,057,226,011.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 874,245,566.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,209,670.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 416,500,226.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,351,181,474.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,915,678,023.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,283,068,028.19 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,283,068,028.19 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 158,770,487,444.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,358,730,443.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,412,285,915.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,479,066,977.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,555,293,682.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,195,706,556.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,847,599,836.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,881,960,496.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,530,325,419.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -97,881,008.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,850,465,040.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,554,117,449.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,404,582,490.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,406,712,590.36 | |
| 资产减值准备(元) | 630,813,474.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,643,204,060.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,643,204,060.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,794,697,725.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 272,893,242.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,569,542.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,181,404.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,472,298.07 | |
| 财务费用(元) | 5,103,834,178.06 | |
| 投资损失(元) | -714,474,091.96 | |
| 递延所得税(元) | -212,709,199.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -609,151,148.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 396,441,949.14 | |
| 存货的减少(元) | -3,176,261,041.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,077,052,653.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,453,399,506.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,404,582,490.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,554,117,449.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,850,465,040.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国电建_2024年中报资产负债表 | 中国电建_2024年中报利润表 |