中国电建 (601669.SH)

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中国电建_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 135,040,506,029.68       
 客户存款和同业存放款项净增加额(元) -2,286,929,793.35       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 186,321,599.10       
 拆入资金净增加额(元) 3,400,000,000.00       
 回购业务资金净增加额(元) 1,467,012,998.00       
 收到的税费返还(元) 335,917,864.01       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,489,153,776.50       
 经营活动现金流入小计(元) 147,631,982,473.94       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 151,870,271,784.99       
 客户贷款及垫款净增加额(元) -466,954,300.00       
 存放中央银行和同业款项净增加额(元) -29,686,984.35       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 40,453,126.53       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,110,637,752.19       
 支付的各项税费(元) 4,467,455,446.70       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 19,642,390,301.81       
 经营活动现金流出小计(元) 186,634,567,127.87       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 716,862,187.76       
 取得投资收益收到的现金(元) 44,712,035.45       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 841,305,162.48       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 41,653,555.30       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 846,095,028.37       
 投资活动现金流入小计(元) 2,490,627,969.36       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 16,703,462,792.90       
 投资支付的现金(元) 1,088,819,205.68       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 114,767,015.93       
 投资活动现金流出小计(元) 17,907,049,014.51       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -15,416,421,045.15       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,064,957,894.77       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 1,064,957,894.77       
 取得借款收到的现金(元) 102,200,136,931.35       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 160,353,081.10       
 筹资活动现金流入小计(元) 103,425,447,907.22       
 偿还债务支付的现金(元) 26,877,893,044.29       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,844,176,044.51       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 332,080,574.85       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,924,144,733.24       
 筹资活动现金流出小计(元) 32,646,213,822.04       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 70,779,234,085.18       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -89,637,685.50       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 16,270,590,700.60       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 89,554,117,449.73       
 期末现金及现金等价物余额(元) 105,824,708,150.33       
补充资料:       
公告日期 2024-04-30       
审计意见(境内)       
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