中国电建_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,040,506,029.68 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -2,286,929,793.35 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 186,321,599.10 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 3,400,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,467,012,998.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 335,917,864.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,489,153,776.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,631,982,473.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,870,271,784.99 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -466,954,300.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -29,686,984.35 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 40,453,126.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,110,637,752.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,467,455,446.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,642,390,301.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,634,567,127.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,002,584,653.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 716,862,187.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,712,035.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 841,305,162.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 41,653,555.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 846,095,028.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,490,627,969.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,703,462,792.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,088,819,205.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 114,767,015.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,907,049,014.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,416,421,045.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,064,957,894.77 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,064,957,894.77 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 102,200,136,931.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,353,081.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,425,447,907.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,877,893,044.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,844,176,044.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 332,080,574.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,924,144,733.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,646,213,822.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,779,234,085.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -89,637,685.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,270,590,700.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,554,117,449.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,824,708,150.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国电建_2024年一季报资产负债表 | 中国电建_2024年一季报利润表 |