中国电建_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 622,160,064,543.75 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 2,577,159,111.14 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,029,342,891.70 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -499,963,998.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,671,787,655.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,001,088,403.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 666,939,478,607.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 513,153,977,965.19 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,089,738,801.93 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -501,446,287.46 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 177,382,498.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,240,425,878.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,618,187,674.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,896,547,587.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 644,674,814,119.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,264,664,488.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,830,580,002.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,252,709,044.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,490,224,538.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 374,870,164.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,552,781,718.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,501,165,468.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,665,890,384.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,868,525,406.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 369,581,471.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 523,241,483.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,427,238,745.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,926,073,277.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,635,520,395.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,635,520,395.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 220,824,827,121.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,220,867,031.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,681,214,548.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,170,476,910.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,498,708,023.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,145,645,494.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,877,392,333.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,546,577,267.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,134,637,281.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 82,588,922.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,444,182,585.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,998,300,035.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,554,117,449.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,185,419,932.60 | |
| 资产减值准备(元) | 570,218,413.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,359,359,010.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,359,359,010.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,987,992,633.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 646,465,956.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -232,579,928.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | -14,326,001.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,850,501.98 | |
| 财务费用(元) | 11,253,809,972.50 | |
| 投资损失(元) | -825,688,179.59 | |
| 递延所得税(元) | -140,252,106.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,030,731,338.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 890,479,231.49 | |
| 存货的减少(元) | 18,134,149.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,930,284,470.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,795,300,393.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,554,117,449.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,998,300,035.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,444,182,585.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国电建_2023年年报资产负债表 | 中国电建_2023年年报利润表 |