中国电建_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 384,160,089,861.27 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 2,798,012,901.74 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 578,327,124.35 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -699,959,997.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,166,790,035.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,268,838,414.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 416,272,098,339.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,844,604,254.37 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 3,505,958,736.85 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 175,169,338.74 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 132,690,930.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,846,229,321.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,437,285,579.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,253,561,409.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 452,195,499,570.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,923,401,231.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 425,036,163.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 368,208,617.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,269,837,272.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 67,335,695.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 250,544,164.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,380,961,913.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,396,682,746.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,479,404,150.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,814,169.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 525,910,947.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,416,812,014.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,035,850,101.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,768,630,701.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,768,630,701.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 165,848,001,546.31 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 17,599,460,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,769,781,471.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 214,985,873,718.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,911,484,832.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,544,908,529.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,145,806,694.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,906,120,266.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,362,513,628.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,623,360,090.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 295,275,867.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,959,384,625.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,997,709,248.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,957,093,874.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国电建_2023年三季报资产负债表 | 中国电建_2023年三季报利润表 |