中国电建_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,542,994,235.28 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 3,630,451,964.27 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 406,370,327.92 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 48,935,466.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 975,592,660.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,522,159,093.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 265,126,503,748.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 230,402,468,729.44 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 3,397,319,960.37 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -95,623,526.09 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 91,259,165.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,532,067,817.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,505,328,137.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,593,577,618.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 304,426,397,902.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,299,894,154.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 206,284,701.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 170,306,914.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,860,363,487.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 186,117,003.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 123,440,350.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,546,512,456.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,957,388,615.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,814,246,608.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 272,951,956.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,044,587,180.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,498,074,723.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,868,639,436.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,868,639,436.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 128,201,061,233.95 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 7,700,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,528,966,200.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,298,666,871.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,020,197,822.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,650,607,348.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,685,278,239.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,206,086,724.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,876,891,895.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,421,774,976.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 354,597,471.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,978,403,569.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,997,709,248.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,976,112,818.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,714,176,935.68 | |
| 资产减值准备(元) | 9,130,515.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,678,309,040.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,678,309,040.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,319,562,722.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 308,002,799.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,364,444.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,780,594.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,613,481.61 | |
| 财务费用(元) | 5,089,383,181.61 | |
| 投资损失(元) | -1,015,073,204.18 | |
| 递延所得税(元) | 50,129,163.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -542,621,114.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 592,750,278.30 | |
| 存货的减少(元) | -2,202,816,667.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,212,084,911.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,995,615,210.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,976,112,818.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,997,709,248.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,978,403,569.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国电建_2023年中报资产负债表 | 中国电建_2023年中报利润表 |