中国电建_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,883,057,537.70 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 2,415,824,688.51 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 175,007,567.66 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 2,343,570,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -1,099,950,996.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 419,129,157.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,621,492,172.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,758,130,127.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,347,158,551.97 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 3,017,892,180.37 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -95,365,871.09 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 40,415,639.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,993,239,142.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,359,208,076.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,058,688,151.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,721,235,871.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,963,105,743.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,687,416.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,044,846,325.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,888,190.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,206,421,932.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,827,977,184.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,904,819,473.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 96,453,523.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,829,250,181.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,622,828,249.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,786,541,187.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 786,541,187.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 72,457,100,932.44 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 8,586,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,601,259,761.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,430,901,881.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,340,208,282.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,862,147,661.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 535,501,422.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,224,074,179.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,426,430,122.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,004,471,758.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -332,634,635.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,085,903,129.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,997,709,248.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,083,612,378.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国电建_2023年一季报资产负债表 | 中国电建_2023年一季报利润表 |