中国电建 (601669.SH)

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中国电建_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 116,883,057,537.70       
 客户存款和同业存放款项净增加额(元) 2,415,824,688.51       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 175,007,567.66       
 拆入资金净增加额(元) 2,343,570,000.00       
 回购业务资金净增加额(元) -1,099,950,996.64       
 收到的税费返还(元) 419,129,157.91       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,621,492,172.76       
 经营活动现金流入小计(元) 131,758,130,127.90       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 122,347,158,551.97       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 3,017,892,180.37       
 存放中央银行和同业款项净增加额(元) -95,365,871.09       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 40,415,639.40       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,993,239,142.38       
 支付的各项税费(元) 4,359,208,076.74       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 25,058,688,151.97       
 经营活动现金流出小计(元) 164,721,235,871.74       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 80,687,416.46       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,044,846,325.42       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 80,888,190.47       
 投资活动现金流入小计(元) 1,206,421,932.35       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 12,827,977,184.80       
 投资支付的现金(元) 2,904,819,473.46       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 96,453,523.60       
 投资活动现金流出小计(元) 15,829,250,181.86       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -14,622,828,249.51       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,786,541,187.60       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 786,541,187.60       
 取得借款收到的现金(元) 72,457,100,932.44       
 发行债券收到的现金(元) 8,586,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,601,259,761.44       
 筹资活动现金流入小计(元) 86,430,901,881.48       
 偿还债务支付的现金(元) 22,340,208,282.52       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,862,147,661.35       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 535,501,422.36       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,224,074,179.12       
 筹资活动现金流出小计(元) 28,426,430,122.99       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 58,004,471,758.49       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -332,634,635.47       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 10,085,903,129.67       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 93,997,709,248.54       
 期末现金及现金等价物余额(元) 104,083,612,378.21       
补充资料:       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内)       
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