中国电建_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 568,145,939,538.39 | |
客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -1,990,219,605.77 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 933,183,122.28 | |
回购业务资金净增加额(元) | -500,048,999.90 | |
收到的税费返还(元) | 8,739,687,851.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,763,018,516.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 624,091,560,422.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 476,086,563,880.84 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,792,067,263.60 | |
存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 118,111,713.25 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 177,764,568.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,454,538,503.15 | |
支付的各项税费(元) | 16,817,396,021.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,397,499,934.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 593,259,807,357.89 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -11,931,817,739.25 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,831,753,064.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 5,325,841,562.59 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 679,453,934.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,730,399,013.93 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,276,028,427.60 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,834,097,303.86 | |
投资活动现金流入小计(元) | 26,845,820,242.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,750,520,903.93 | |
投资支付的现金(元) | 10,864,585,119.61 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,866,375.86 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,881,125,813.46 | |
投资活动现金流出小计(元) | 72,512,098,212.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,666,277,970.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 48,449,828,663.92 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,111,696,644.73 | |
取得借款收到的现金(元) | 224,063,286,270.10 | |
发行债券收到的现金(元) | 30,388,900,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,453,640,268.54 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 322,355,655,202.56 | |
偿还债务支付的现金(元) | 199,366,399,958.22 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,515,335,961.74 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,492,082,764.90 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,197,943,474.59 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 291,079,679,394.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,275,975,808.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,171,470,142.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,612,921,045.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 76,384,788,203.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 93,997,709,248.54 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 15,684,437,832.61 | |
资产减值准备(元) | 814,207,300.03 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,939,322,012.21 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,939,322,012.21 | |
无形资产摊销(元) | 6,175,609,401.64 | |
长期待摊费用摊销(元) | 644,983,454.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -244,785,762.24 | |
固定资产报废损失(元) | -6,592,285.51 | |
公允价值变动损失(元) | 46,593,049.28 | |
财务费用(元) | 7,927,095,455.09 | |
投资损失(元) | -870,841,718.50 | |
递延所得税(元) | -104,128,866.21 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -877,532,626.43 | |
递延所得税负债增加(元) | 773,403,760.22 | |
存货的减少(元) | 3,854,778,723.41 | |
经营性应收项目的减少(元) | -41,479,447,866.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | 36,335,882,075.12 | |
现金的期末余额(元) | 93,997,709,248.54 | |
减:现金的期初余额(元) | 69,472,274,319.89 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 6,912,513,883.48 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,612,921,045.17 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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