中国电建_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,198,347,838.54 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 3,474,149,860.52 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 355,277,780.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,337,603,306.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,055,675,339.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,421,054,125.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,190,360,750.84 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 855,517,359.68 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -24,021,968.99 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 82,253,260.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,663,669,484.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,065,911,349.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,920,544,722.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 284,754,234,958.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -21,858,295,816.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,333,180,833.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,906,219,661.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 171,842,171.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,070,458,947.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 408,057,567.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,957,532,442.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,514,110,789.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,887,984,940.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,615,347,351.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 21,878,227.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,831,103,245.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,356,313,764.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,842,202,975.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,605,768,532.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,605,768,532.81 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 128,532,216,241.25 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 18,288,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,172,352,067.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,599,236,841.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,852,997,829.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,209,041,709.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,981,064,038.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,706,533,187.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,768,572,726.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,830,664,115.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,098,897,827.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,754,178,133.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,384,773,262.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,138,951,396.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,595,510,086.92 | |
| 资产减值准备(元) | 475,862,245.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,543,525,388.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,543,525,388.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,288,014,249.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 271,382,725.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -159,492,455.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,066,341.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 63,094,182.56 | |
| 财务费用(元) | 3,941,800,223.30 | |
| 投资损失(元) | -1,710,257,727.57 | |
| 递延所得税(元) | -118,424,560.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -393,544,754.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 275,120,193.71 | |
| 存货的减少(元) | 1,656,299,843.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,997,465,584.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,752,674,742.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,138,951,396.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,472,259,378.79 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 6,912,513,883.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,754,178,133.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国电建_2022年中报资产负债表 | 中国电建_2022年中报利润表 |