齐鲁银行_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 51,412,029,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 10,851,181,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 6,243,695,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 905,795,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 5,337,900,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 21,064,592,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 479,299,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 18,914,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,069,710,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 44,414,178,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 2,279,551,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 150,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 150,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,373,402,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,751,852,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,003,977,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,123,201,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,096,161,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 52,779,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,973,549,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 111,575,517,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,142,799,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 573,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,718,889,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,168,072,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 278,114,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 31,218,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,477,404,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,758,515,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 65,971,042,000.00 | |
| 吸收投资所收到的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,971,042,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,910,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 152,801,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,670,888,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,733,689,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,237,353,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 13,191,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,465,578,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,928,347,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,393,925,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,269,083,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 172,820,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 172,820,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 76,836,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 19,632,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,204,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,512,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -101,925,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,229,050,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 1,248,750,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -377,998,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,787,506,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 70,337,123,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 526,720,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 485,526,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 26,867,205,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 17,442,821,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,465,578,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 齐鲁银行_2023年年报资产负债表 | 齐鲁银行_2023年年报利润表 |