齐鲁银行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 37,654,598,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 3,116,571,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 4,502,640,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 1,133,140,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 3,369,500,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 35,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 35,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,637,360,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 346,499,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,292,668,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 26,743,710,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 1,703,114,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,862,004,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 835,429,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,157,845,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,914,770,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,216,872,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,075,796,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,481,204,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 148,791,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 428,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,630,423,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,126,573,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,379,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,269,952,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,639,529,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 17,042,232,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,042,232,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,360,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,290,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 260,853,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,687,143,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,644,911,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 52,377,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 843,733,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,928,347,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,772,080,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,026,779,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,380,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 86,380,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 35,818,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 9,840,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,978,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,326,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -250,938,000.00 | |
| 投资损失(元) | -231,496,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 574,247,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -186,588,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,153,322,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,656,499,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 401,442,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 485,526,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 18,370,638,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 17,442,821,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 843,733,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 齐鲁银行_2023年中报资产负债表 | 齐鲁银行_2023年中报利润表 |