齐鲁银行_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 27,162,260,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 1,578,948,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 1,067,822,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 1,067,822,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 685,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 685,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,243,791,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 172,050,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,909,871,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 17,272,129,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 319,994,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 2,117,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 2,117,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,136,729,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 403,629,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 426,257,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,832,491,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,508,229,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,401,642,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,875,487,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,467,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 81,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,878,035,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,303,900,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,942,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,349,842,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,471,807,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 3,607,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,607,880,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,710,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,588,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 172,619,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,906,207,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,298,327,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -12,983,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -381,475,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,928,347,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,546,872,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 齐鲁银行_2023年一季报资产负债表 | 齐鲁银行_2023年一季报利润表 |