齐鲁银行_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 55,646,433,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 7,702,824,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 1,311,376,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 1,311,376,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 20,192,156,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 488,793,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,341,582,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 42,436,223,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 2,343,593,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 750,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 750,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 821,500,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 821,500,000.00 | |
| 交易性金融负债净减少额(元) | 29,356,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,886,441,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,513,681,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,829,582,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,915,038,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,525,414,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 123,397,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,816,168,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 99,353,226,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 595,630,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 645,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,949,501,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,315,875,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,220,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,509,095,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,559,594,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 47,605,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,605,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,180,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,971,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,812,523,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,163,494,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,442,316,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 53,841,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,247,269,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,175,616,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,928,347,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,630,907,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 151,876,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 151,876,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 74,275,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 17,139,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,136,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,642,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -65,613,000.00 | |
| 投资损失(元) | -667,141,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 1,187,876,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -828,445,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,405,464,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,459,660,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 485,526,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 464,540,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 17,442,821,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 18,711,076,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,247,269,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 齐鲁银行_2022年年报资产负债表 | 齐鲁银行_2022年年报利润表 |