齐鲁银行_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 39,905,223,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 8,359,549,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 7,497,146,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 1,765,249,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 5,731,897,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 14,748,734,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 321,493,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,832,145,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 38,667,302,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 2,226,260,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 85,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 85,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净减少额(元) | 29,356,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,529,906,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,033,939,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,521,739,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,745,405,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,838,907,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,793,608,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 384,444,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 188,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,178,240,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 88,948,135,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,485,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,065,620,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,887,380,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 26,913,489,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,913,489,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,990,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,549,325,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,634,285,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,720,796,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 83,664,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,531,274,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,175,616,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,644,342,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 齐鲁银行_2022年三季报资产负债表 | 齐鲁银行_2022年三季报利润表 |