齐鲁银行_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 33,604,212,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 6,603,732,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 277,517,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 277,517,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,009,374,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 76,430,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,571,265,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 26,338,623,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 1,365,455,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 85,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 85,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 1,752,500,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 1,752,500,000.00 | |
| 交易性金融负债净减少额(元) | 29,356,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,088,406,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 709,945,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,137,990,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,843,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,350,275,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 48,082,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,220,990,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,210,270,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 287,071,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 224,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,497,565,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,758,171,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,038,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,825,209,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,327,644,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 16,806,574,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,806,574,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,430,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,536,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 308,445,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,786,981,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,980,407,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 120,631,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,966,430,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,175,616,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,209,186,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,758,690,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,331,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 73,331,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 37,016,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 8,275,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,741,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,396,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 24,781,000.00 | |
| 投资损失(元) | -329,031,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 611,404,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -604,738,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -604,738,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,744,832,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,125,201,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 415,336,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 464,540,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 12,793,850,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 18,711,076,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,966,430,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 齐鲁银行_2022年中报资产负债表 | 齐鲁银行_2022年中报利润表 |