齐鲁银行 (601665.SH)

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齐鲁银行_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
公司类型 银行       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) 15,573,366,000.00       
 向中央银行借款净增加额(元) 3,519,266,000.00       
 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) 4,961,894,000.00       
 收到的其他与经营活动有关的现金(元) 142,004,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 24,196,530,000.00       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 16,259,151,000.00       
 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) 619,157,000.00       
 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) 185,000,000.00       
  其中:拆出资金净增加额(元) 185,000,000.00       
 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) 829,636,000.00       
  其中:拆入资金净减少额(元) 173,036,000.00       
 卖出回购金融资产净减少额(元) 656,600,000.00       
 交易性金融负债净减少额(元) 29,356,000.00       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 1,598,129,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 408,709,000.00       
 支付的各项税费(元) 354,968,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,517,075,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 21,801,181,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 14,529,737,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 36,482,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) 202,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 14,566,421,000.00       
 投资支付的现金(元) 24,623,435,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 30,081,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 24,653,516,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,087,095,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 发行债券收到的现金(元) 8,870,347,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 8,870,347,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 8,600,000,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,257,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 167,247,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 8,770,504,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 99,843,000.00       
四、汇率变动对现金的影响(元) -8,319,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -7,600,222,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 19,175,616,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 11,575,394,000.00       
补充资料:       
公告日期 2022-04-29       
审计意见(境内)       
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