邮储银行_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 1,240,963,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 8,781,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 106,748,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 16,981,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 89,767,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 29,181,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 29,181,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 427,075,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 5,821,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,818,569,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 959,472,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 79,995,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 18,056,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 18,056,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 19,003,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 218,791,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,982,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,783,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,150,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,555,232,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -131,940,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 263,337,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,615,463,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 149,496,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,765,014,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,994,479,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,963,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,007,442,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -242,428,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 494,341,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 75,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 569,341,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,039,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 3,955,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,094,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 192,247,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 91,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额平衡项目(元) | 213,247,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 213,247,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,980,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 453,227,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,424,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,913,000,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 2,216,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,208,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -17,964,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -252,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,398,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,073,331,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,367,904,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 213,247,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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