邮储银行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 607,318,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 8,938,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 170,224,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 23,043,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 147,181,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 27,163,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 27,163,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 220,745,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 657,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,035,045,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 620,953,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 36,585,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 23,250,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 23,250,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 1,132,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 138,276,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,486,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,692,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,174,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 951,548,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,497,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 791,753,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,580,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 873,379,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,012,895,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,570,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,018,465,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,086,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 211,530,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 45,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 256,530,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,270,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 1,912,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,822,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 231,708,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 160,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额平衡项目(元) | 170,279,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 170,279,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,980,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 410,259,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,638,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,477,000,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 970,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,285,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -7,809,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -1,194,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,380,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -671,218,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 762,325,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 170,279,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 邮储银行_2023年中报资产负债表 | 邮储银行_2023年中报利润表 |