邮储银行_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 540,909,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 6,152,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 37,200,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 14,997,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 22,203,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 112,225,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 661,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 697,147,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 417,698,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 49,352,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 29,291,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 19,453,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 9,838,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 23,225,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 88,674,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,108,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,329,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,254,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 672,931,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,216,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 357,637,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,130,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 402,778,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 403,846,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,266,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 406,112,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,334,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 10,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 45,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,767,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 993,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,760,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,240,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -81,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,041,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,980,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,021,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 邮储银行_2023年一季报资产负债表 | 邮储银行_2023年一季报利润表 |