邮储银行_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 银行 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 1,288,783,000,000.00 | |
向中央银行借款净增加额(元) | 7,466,000,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 148,949,000,000.00 | |
卖出回购金融资产款净增加额(元) | 148,949,000,000.00 | |
交易性金融资产净减少额(元) | 58,123,000,000.00 | |
收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 408,085,000,000.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 12,849,000,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,924,255,000,000.00 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 776,806,000,000.00 | |
存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 142,491,000,000.00 | |
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 69,195,000,000.00 | |
其中:拆出资金净增加额(元) | 42,563,000,000.00 | |
买入返售金融资产净增加额(元) | 26,632,000,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 1,128,000,000.00 | |
其中:拆入资金净减少额(元) | 1,128,000,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 228,608,000,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,174,000,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 29,446,000,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,493,000,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,449,341,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -124,919,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 474,914,000,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,461,261,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 128,688,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 177,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,590,126,000,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 2,089,231,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,402,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,101,633,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -511,507,000,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 40,000,000,000.00 | |
筹资活动现金流入的其他项目(元) | 30,000,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,563,000,000.00 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 55,174,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 107,737,000,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,737,000,000.00 | |
四、汇率变动对现金的影响(元) | 546,000,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额平衡项目(元) | -73,784,000,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,784,000,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 313,764,000,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 239,980,000,000.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 85,355,000,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,490,000,000.00 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 1,923,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,000,000.00 | |
公允价值变动损失(元) | -3,374,000,000.00 | |
投资损失(元) | -18,120,000,000.00 | |
汇兑损失(元) | -4,724,000,000.00 | |
递延所得税(元) | -5,256,000,000.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -921,025,000,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,420,237,000,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,784,000,000.00 | |
公告日期 | 2023-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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