邮储银行_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 790,719,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 1,421,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 4,673,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 4,673,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 28,332,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 28,332,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 23,374,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 207,722,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 10,126,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,066,367,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 546,665,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 108,328,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 1,978,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 1,978,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 1,133,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 1,133,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 147,840,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,160,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,795,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,554,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 919,453,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -61,740,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 146,914,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 671,601,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,007,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 748,669,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 901,866,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,060,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 905,926,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,257,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 40,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 30,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,178,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 1,868,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,046,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,954,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 541,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额平衡项目(元) | 33,152,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,152,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 313,764,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 346,916,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,170,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,304,000,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 683,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,997,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -9,003,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -2,356,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,821,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -600,814,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 748,398,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,152,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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