邮储银行_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 银行 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 559,678,000,000.00 | |
向中央银行借款净增加额(元) | 1,390,000,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 102,328,000,000.00 | |
其中:拆入资金净增加额(元) | 18,197,000,000.00 | |
卖出回购金融资产款净增加额(元) | 84,131,000,000.00 | |
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 15,380,000,000.00 | |
其中:拆出资金净减少额(元) | 7,437,000,000.00 | |
买入返售金融资产净减少额(元) | 7,943,000,000.00 | |
收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 102,450,000,000.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 5,708,000,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 786,934,000,000.00 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 357,298,000,000.00 | |
存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 79,461,000,000.00 | |
交易性金融资产净增加额(元) | 58,163,000,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 98,121,000,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,575,000,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 6,075,000,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,683,000,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 643,376,000,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 344,919,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 39,533,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 37,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 384,489,000,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 501,292,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,309,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 503,601,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,112,000,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 40,000,000,000.00 | |
筹资活动现金流入的其他项目(元) | 30,000,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,178,000,000.00 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 944,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 26,122,000,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,878,000,000.00 | |
四、汇率变动对现金的影响(元) | -78,000,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,246,000,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 313,766,000,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 382,012,000,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 邮储银行_2022年一季报资产负债表 | 邮储银行_2022年一季报利润表 |