邮储银行 (601658.SH)

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邮储银行_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
公司类型 银行       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) 559,678,000,000.00       
 向中央银行借款净增加额(元) 1,390,000,000.00       
 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) 102,328,000,000.00       
  其中:拆入资金净增加额(元) 18,197,000,000.00       
 卖出回购金融资产款净增加额(元) 84,131,000,000.00       
 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) 15,380,000,000.00       
  其中:拆出资金净减少额(元) 7,437,000,000.00       
 买入返售金融资产净减少额(元) 7,943,000,000.00       
 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) 102,450,000,000.00       
 收到的其他与经营活动有关的现金(元) 5,708,000,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 786,934,000,000.00       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 357,298,000,000.00       
 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) 79,461,000,000.00       
 交易性金融资产净增加额(元) 58,163,000,000.00       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 98,121,000,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,575,000,000.00       
 支付的各项税费(元) 6,075,000,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 28,683,000,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 643,376,000,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 344,919,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 39,533,000,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) 37,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 384,489,000,000.00       
 投资支付的现金(元) 501,292,000,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,309,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 503,601,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -119,112,000,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 发行债券收到的现金(元) 40,000,000,000.00       
 筹资活动现金流入的其他项目(元) 30,000,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 70,000,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,178,000,000.00       
 筹资活动现金流出的其他项目(元) 944,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 26,122,000,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 43,878,000,000.00       
四、汇率变动对现金的影响(元) -78,000,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 68,246,000,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 313,766,000,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 382,012,000,000.00       
补充资料:       
公告日期 2022-04-30       
审计意见(境内)       
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