旗滨集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,031,573,691.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 242,585,843.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 259,057,638.28 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,533,217,173.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,435,976,344.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,213,007,561.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 704,794,238.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 294,867,857.65 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,648,646,001.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -39,990,967.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 229,836,734.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190,545,766.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,664,166,084.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 206,744,972.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,872,911,056.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,682,365,289.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,042,348,751.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,518,027.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,157,866,778.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 888,566,699.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 826,864,817.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 410,202,010.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,125,633,527.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,032,233,251.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,853,064.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -758,707,802.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,185,928,697.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,427,220,895.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旗滨集团_2023年三季报资产负债表 | 旗滨集团_2023年三季报利润表 |