旗滨集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,089,366,583.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 180,281,184.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 253,135,470.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,522,783,238.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,826,750,799.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 821,088,312.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 371,354,579.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,088,078.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,171,281,769.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 351,501,469.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -73,096,868.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 162,324,527.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,927,658.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,407,650,842.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 129,700,517.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,539,351,359.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,449,423,701.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,095,553,373.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,977,729.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,177,531,103.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 516,724,699.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,509,026.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,386,021.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 712,619,747.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,464,911,355.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,707,531.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 375,696,655.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,185,928,697.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,561,625,353.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 652,635,712.04 | |
| 资产减值准备(元) | 1,081,095.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 559,577,464.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 559,577,464.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,149,808.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,122,057.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,038,375.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 666,078.58 | |
| 财务费用(元) | 84,748,205.67 | |
| 投资损失(元) | -1,640,447.60 | |
| 递延所得税(元) | -43,320,300.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,656,241.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,664,059.44 | |
| 存货的减少(元) | -392,258,354.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -273,489,550.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -333,329,178.92 | |
| 其他(元) | 29,304,987.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,561,625,353.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,185,928,697.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 375,696,655.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旗滨集团_2023年中报资产负债表 | 旗滨集团_2023年中报利润表 |