旗滨集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,827,109,653.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,751,267.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,104,787.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,022,965,708.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,342,234,989.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 443,660,159.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,331,073.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,338,495.96 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,121,564,718.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,599,010.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -23,026,105.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 154,394,674.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,368,568.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,125,896,525.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 117,237,201.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,245,133,726.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,113,765,158.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,248,020,636.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,402,542.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,283,423,178.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,687,914.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,976,808.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,224,328.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,889,051.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,124,534,127.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 719,058.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,110,983.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,185,928,697.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,098,817,714.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旗滨集团_2023年一季报资产负债表 | 旗滨集团_2023年一季报利润表 |