旗滨集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,955,826,922.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 215,093,944.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 303,163,938.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,474,084,805.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,753,051,093.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,120,756,515.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 972,961,748.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 417,402,285.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,264,171,642.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,511,330.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,141,272.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,973,610,428.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,013,263,032.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,629,604,217.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,630,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,070,445,426.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,712,679,644.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,699,416,612.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 222,065,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 222,065,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,429,948,689.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,692,940.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,753,706,630.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 647,201,184.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,208,166,937.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 485,408,502.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,340,776,624.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 412,930,006.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,887,049.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,053,686,393.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,357,534,480.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,303,848,087.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旗滨集团_2022年三季报资产负债表 | 旗滨集团_2022年三季报利润表 |