旗滨集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,827,380,897.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 156,762,140.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,899,666.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,155,042,704.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,815,127,907.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 790,990,812.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 802,086,700.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,746,413.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,568,951,834.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 586,090,870.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,412,703.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,625,353.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,823,646,797.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,857,684,854.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,191,794,492.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 968,329,566.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,172,124,059.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -314,439,204.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,962,308,689.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,648,458.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,035,957,147.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 353,850,444.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,181,533,985.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 344,772,556.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,880,156,986.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -844,199,838.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,246,769.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -560,301,403.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,357,534,480.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,797,233,077.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,081,963,137.13 | |
| 资产减值准备(元) | -19,305.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 488,611,485.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 488,611,485.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,260,468.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,623,223.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 137,760.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 115,736.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,912,960.00 | |
| 财务费用(元) | 32,167,460.53 | |
| 投资损失(元) | -898,345.82 | |
| 递延所得税(元) | -16,200,104.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,367,844.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -832,260.75 | |
| 存货的减少(元) | -256,143,171.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -546,194,406.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -293,345,115.23 | |
| 其他(元) | 52,914,065.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,797,233,077.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,357,534,480.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -560,301,403.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旗滨集团_2022年中报资产负债表 | 旗滨集团_2022年中报利润表 |