旗滨集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,059,660,728.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,065,894.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,133,863.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,174,860,486.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,128,642,732.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 475,307,129.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 489,244,647.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,135,574.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,210,330,083.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,075,699.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,763,789.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 71,297,579.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,137,068.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 389,294,342.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,672,035.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 436,966,377.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -352,829,309.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 703,886,562.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,216,326.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 721,102,889.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,215,163.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,024,866.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,971,682.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,211,713.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 539,891,176.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,562,125.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 150,030,144.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,357,534,480.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,507,564,625.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旗滨集团_2022年一季报资产负债表 | 旗滨集团_2022年一季报利润表 |