金田股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,136,230,683.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 660,056,126.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,276,074.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,936,562,884.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,492,838,068.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,026,286,802.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 346,285,358.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 394,730,723.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,260,140,953.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -323,578,069.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,228,873,032.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,891,318.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,266,256.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,263,030,607.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 565,114,011.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,953,293,281.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,518,407,293.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,255,376,686.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,029,996,530.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,029,996,530.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,280,392,961.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 448,180,981.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 203,968,541.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,932,542,485.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,097,454,045.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -142,894,203.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,375,605,086.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,558,967.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,633,164,053.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金田股份_2024年三季报资产负债表 | 金田股份_2024年三季报利润表 |