金田股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,007,989,558.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 423,440,197.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,100,681.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,549,530,437.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,359,960,331.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 708,212,984.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 266,147,742.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 271,611,420.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,605,932,479.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,056,402,042.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,499,938,481.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,404,452.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,017,006.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,514,359,940.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 430,436,733.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,098,747,960.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,529,184,694.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,014,824,754.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,230,578,279.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,230,578,279.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,657,139,157.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 354,953,865.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,985,591.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,108,078,615.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,122,499,664.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -118,721,834.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 932,551,033.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,558,967.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,190,110,000.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 122,799,360.90 | |
| 资产减值准备(元) | 32,875,605.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 285,825,945.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 285,825,945.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,137,867.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,813,729.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 829,666.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 509,692.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -60,331,082.26 | |
| 财务费用(元) | 380,620,493.36 | |
| 投资损失(元) | 81,322,980.92 | |
| 递延所得税(元) | 32,612,197.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,022,948.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 36,635,146.14 | |
| 存货的减少(元) | -1,067,258,623.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,610,848,372.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 725,984,498.57 | |
| 其他(元) | -27,451,444.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,190,110,000.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 257,558,967.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 932,551,033.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金田股份_2024年中报资产负债表 | 金田股份_2024年中报利润表 |