金田股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,705,483,378.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 179,293,730.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,433,914.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,926,211,022.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,581,476,415.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 336,022,284.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,805,957.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,807,521.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,161,112,178.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,234,901,155.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 817,985,706.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,470,498.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 531,306.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 824,987,511.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 305,344,389.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,193,190,056.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,498,534,446.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -673,546,934.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,128,222,181.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,128,222,181.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,768,340,735.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,673,925.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,481,054.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,847,495,716.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,280,726,465.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,949,924.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 351,328,450.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,558,967.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 608,887,418.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金田股份_2024年一季报资产负债表 | 金田股份_2024年一季报利润表 |