金田股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,339,092,752.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 670,319,766.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 206,028,503.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,215,441,022.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,334,232,661.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,339,579,017.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 377,788,842.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 343,106,134.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,394,706,655.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,179,265,633.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,674,943,705.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,485,143.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,692,322.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,686,121,171.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 780,279,349.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,863,866,742.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,644,146,091.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -958,024,920.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 86,952,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,134,906,975.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,651,622.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,328,511,397.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,987,791,024.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 512,142,665.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,921,515.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,508,855,206.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,819,656,191.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,862,172.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -290,772,189.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 548,331,156.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 257,558,967.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 538,631,070.37 | |
| 资产减值准备(元) | 64,553,806.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 539,748,795.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 539,748,795.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,138,243.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,405,648.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,417,419.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,713,708.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -86,834,265.26 | |
| 财务费用(元) | 423,475,565.33 | |
| 投资损失(元) | 106,512,629.11 | |
| 递延所得税(元) | 26,485,144.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,056,045.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 39,541,190.74 | |
| 存货的减少(元) | -248,068,495.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,297,735,764.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,300,005,706.96 | |
| 其他(元) | -16,903,932.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 257,558,967.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 548,331,156.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -290,772,189.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金田股份_2023年年报资产负债表 | 金田股份_2023年年报利润表 |