金田股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,646,779,547.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 520,654,491.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,127,097.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,368,561,136.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,634,633,365.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 955,286,317.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 291,436,121.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 315,663,688.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,197,019,492.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,828,458,356.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,628,906,401.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,269,189.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,340,854.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,637,516,445.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 492,977,034.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,194,945,324.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,792,380.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,695,714,739.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,058,198,294.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 86,952,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,803,899,891.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,366,215.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,898,218,907.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,498,928,740.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 364,640,931.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,262,284.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,870,831,956.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,027,386,950.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,460,055.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 139,270,244.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 548,331,156.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 687,601,401.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金田股份_2023年三季报资产负债表 | 金田股份_2023年三季报利润表 |