金田股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,224,796,414.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 393,051,087.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 169,799,752.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,787,647,254.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,796,006,140.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 663,618,917.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 189,010,284.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,029,695.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,838,665,037.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,051,017,783.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,184,859,548.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,870,642.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,899,354.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,190,629,545.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 310,862,369.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,368,751,012.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,679,613,382.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -488,983,837.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,821,572,063.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,821,572,063.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,809,964,137.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 286,304,028.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,012,925.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,113,281,091.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,708,290,971.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,921,923.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 207,211,275.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 548,331,156.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 755,542,431.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 300,490,311.85 | |
| 资产减值准备(元) | 29,628,132.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 249,845,754.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 249,845,754.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,943,633.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,111,093.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,939,259.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 922,187.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -24,395,822.66 | |
| 财务费用(元) | 192,730,792.38 | |
| 投资损失(元) | 41,597,948.47 | |
| 递延所得税(元) | 3,439,825.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,577,325.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,017,150.31 | |
| 存货的减少(元) | -264,702,167.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,514,096,377.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,085,824,405.76 | |
| 其他(元) | -10,989,634.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 755,542,431.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 548,331,156.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 207,211,275.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金田股份_2023年中报资产负债表 | 金田股份_2023年中报利润表 |