金田股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,504,558,701.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 167,801,262.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,936,265.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,744,296,229.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,360,577,606.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,169,028.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,344,443.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,734,743.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,862,825,820.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,118,529,591.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,780,149,377.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,614,887.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,045,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,782,809,464.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,188,560.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,976,762,559.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,452.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,128,957,572.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -346,148,107.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,237,065,243.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,237,065,243.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,895,580,427.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,905,337.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,134,919.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,976,620,684.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,260,444,558.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,489,610.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -195,743,529.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 548,331,156.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,587,627.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金田股份_2023年一季报资产负债表 | 金田股份_2023年一季报利润表 |