金田股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,888,284,853.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 732,021,136.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 219,988,888.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,840,294,879.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,636,141,004.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,407,634,444.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 499,935,723.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 298,866,984.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,842,578,155.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 997,716,723.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,362,272,474.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,926,797.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,904,999.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,381,104,271.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 799,191,074.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,284,742,486.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,083,933,560.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -702,829,289.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 65,610,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 65,610,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,066,737,885.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 249,206,414.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,381,554,299.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,393,312,644.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 498,911,312.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 294,283,847.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,186,507,803.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -804,953,504.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,133,516.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -467,932,554.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,016,263,710.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 548,331,156.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 420,798,322.49 | |
| 资产减值准备(元) | 23,190,609.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 483,620,843.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 483,620,843.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,277,420.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,513,804.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,017,027.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 838,892.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -61,005,168.27 | |
| 财务费用(元) | 342,660,269.16 | |
| 投资损失(元) | -13,599,145.85 | |
| 递延所得税(元) | 49,456,446.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,817,560.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 37,638,885.58 | |
| 存货的减少(元) | 108,852,711.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,259,942,142.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 852,185,512.18 | |
| 其他(元) | 28,494,874.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 548,331,156.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,016,263,710.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -467,932,554.32 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金田股份_2022年年报资产负债表 | 金田股份_2022年年报利润表 |