金田股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,369,101,266.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 607,890,864.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,663,272.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,174,655,403.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,402,859,758.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,091,047,938.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 402,157,720.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 256,758,620.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,152,824,037.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,633,905,733.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,883,418.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,797,599.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,655,586,751.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 689,323,553.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,476,036,207.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 915,989.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,166,275,750.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -510,688,998.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 65,742,141.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,526,778,171.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,592,520,312.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,027,135,068.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 380,283,732.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 233,283,095.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,640,701,896.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 951,818,416.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,266,038.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -458,773,178.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,016,263,710.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 557,490,532.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金田股份_2022年三季报资产负债表 | 金田股份_2022年三季报利润表 |