金田股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,948,575,880.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 460,271,413.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,909,562.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,585,756,857.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,479,810,692.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 796,489,696.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 258,067,016.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 212,171,605.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,746,539,012.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,160,782,154.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,616,022,293.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,995,123.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,643,299.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,636,660,715.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 506,615,803.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,218,934,686.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,725,550,490.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,889,774.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,576,562,460.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,576,562,460.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,802,937,318.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 307,426,101.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,320,754.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,283,684,173.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,292,878,286.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,646,128.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,852,485.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,016,263,710.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,098,116,196.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 388,957,355.58 | |
| 资产减值准备(元) | 88,044,041.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 217,478,327.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 217,478,327.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 690,483.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,974,991.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -324,309.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 302,945.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 30,694,177.80 | |
| 财务费用(元) | 183,106,374.76 | |
| 投资损失(元) | -71,259,904.76 | |
| 递延所得税(元) | -4,126,839.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,422,838.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 55,295,999.08 | |
| 存货的减少(元) | -828,890,143.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,017,520,894.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -139,869,958.82 | |
| 其他(元) | -8,975,544.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,098,116,196.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,016,263,710.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 81,852,485.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金田股份_2022年中报资产负债表 | 金田股份_2022年中报利润表 |