金田股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,678,433,681.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 245,261,230.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,173,730.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,016,868,641.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,988,273,911.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 362,665,057.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,772,521.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,999,194.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,674,710,684.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,918,683.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,448,165.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 178,659.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,517,545,507.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 284,744,381.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,327,038,237.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,311,340.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,617,093,959.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,548,451.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,766,644,295.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,766,644,295.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,286,812,610.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,554,551.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,105,000.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,419,472,162.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,347,172,132.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,732,077.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -405,486,284.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,016,263,681.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 610,777,397.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金田股份_2022年一季报资产负债表 | 金田股份_2022年一季报利润表 |