金田股份_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,216,327,930.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 485,239,445.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 237,445,473.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,939,012,849.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,443,462,488.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,207,180,404.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 372,201,912.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 295,504,927.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,318,349,733.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,379,336,883.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,078,363,894.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,244,174.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,946,068.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,095,754,138.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,411,942,627.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,577,299,633.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,824,799.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,998,067,060.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,902,312,921.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 132,907,660.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,894,320,848.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,037,228,508.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,060,582,789.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 441,945,910.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,703,164.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,619,231,864.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,417,996,644.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,090,679.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 139,437,518.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 876,826,192.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,016,263,710.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 735,255,557.57 | |
| 资产减值准备(元) | 48,798,011.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 349,799,855.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 349,799,855.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,959,454.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,544,308.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,023,177.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,287,160.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -33,435,825.89 | |
| 财务费用(元) | 316,190,277.42 | |
| 投资损失(元) | 118,061,380.24 | |
| 递延所得税(元) | 13,245,079.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,463,503.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 38,708,583.33 | |
| 存货的减少(元) | -2,167,587,708.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,095,984,174.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,218,443,403.66 | |
| 其他(元) | 31,514,412.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,016,263,710.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 876,826,192.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 139,437,518.19 | |
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金田股份_2021年年报资产负债表 | 金田股份_2021年年报利润表 |