金田股份_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,408,719,850.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,727,980.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,292,553.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,540,740,384.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,133,685,110.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 417,375,071.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,898,713.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,999,518.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,868,958,413.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,612,685.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -328,218,029.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 859,365,235.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,707,364.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 884,002.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,270,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 887,227,302.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 445,909,759.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 841,242,663.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 196,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,287,348,823.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -400,121,520.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,069,130,973.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,305,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,205,435,973.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,893,994,252.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,796,986.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,712,975.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,197,504,214.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,007,931,759.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,685,476.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 271,906,732.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,362,749,581.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,634,656,314.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 221,650,397.23 | |
| 资产减值准备(元) | 19,015,598.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,283,492.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,283,492.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,089,906.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,145,092.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -293,188.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,898,669.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,280,522.84 | |
| 财务费用(元) | 97,536,034.21 | |
| 投资损失(元) | -13,586,550.89 | |
| 递延所得税(元) | 18,545,234.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,820,620.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,724,613.61 | |
| 存货的减少(元) | 150,696,684.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -869,318,022.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -102,518,201.65 | |
| 其他(元) | 24,968,987.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,634,656,314.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,362,749,581.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 271,906,732.88 | |
| 公告日期 | 2019-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金田股份_2019年中报资产负债表 | 金田股份_2019年中报利润表 |