金田股份_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,957,323,542.80 | |
收到的税费返还(元) | 99,098,388.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,618,155.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 46,223,040,086.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,744,397,131.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 714,790,001.37 | |
支付的各项税费(元) | 418,518,045.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 316,099,462.89 | |
经营活动现金流出小计(元) | 45,193,804,641.14 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,029,235,444.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,398,042,383.20 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 22,258,561.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,082,944.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,208,158.09 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 164,387,254.21 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,594,979,301.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 609,017,981.98 | |
投资支付的现金(元) | 2,298,700,295.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 106,531,784.43 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,014,250,061.41 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -419,270,759.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 6,907,837,742.84 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 736,539,131.97 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,644,376,874.81 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,318,687,655.52 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 295,428,645.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,294,125.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,753,410,426.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,033,551.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -34,783,185.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 466,147,948.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 896,601,633.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,362,749,581.74 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 417,618,045.26 | |
资产减值准备(元) | 28,138,682.35 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 175,160,463.40 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 175,160,463.40 | |
无形资产摊销(元) | 7,101,059.12 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,219,136.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,152,841.49 | |
固定资产报废损失(元) | 14,847,479.26 | |
公允价值变动损失(元) | -25,049,413.03 | |
财务费用(元) | 216,486,942.06 | |
投资损失(元) | -71,710,839.50 | |
递延所得税(元) | 11,294,659.87 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -11,271,874.38 | |
递延所得税负债增加(元) | 22,566,534.25 | |
存货的减少(元) | -892,239,329.26 | |
经营性应收项目的减少(元) | 849,562,469.60 | |
经营性应付项目的增加(元) | 223,331,247.44 | |
其他(元) | 70,322,000.28 | |
现金的期末余额(元) | 1,362,749,581.74 | |
减:现金的期初余额(元) | 896,601,633.09 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 466,147,948.65 | |
公告日期 | 2019-03-15 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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