长城军工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 834,514,517.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 501,079.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,562,112.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 890,577,709.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 541,185,972.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 342,823,656.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,064,398.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,749,406.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,041,823,433.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -151,245,724.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 168,371.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,131,364.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,299,735.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,074,181.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,074,181.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,774,445.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 428,206,896.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 428,206,896.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 362,579,528.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,025,255.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,604,784.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,602,111.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,418,058.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 284,177,623.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,759,564.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长城军工_2024年三季报资产负债表 | 长城军工_2024年三季报利润表 |