长城军工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,397,641.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,976,944.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 330,374,585.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,424,035.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,545,600.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,196,958.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,709,313.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 399,875,907.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,501,321.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,740.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,740.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,906,588.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,906,588.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,893,848.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,660,134.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,660,134.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,374,433.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,374,433.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,714,299.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,109,468.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 284,177,623.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,068,154.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长城军工_2024年一季报资产负债表 | 长城军工_2024年一季报利润表 |