长城军工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,386,325,917.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,462,416.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,560,376.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,421,348,711.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 813,248,715.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 475,355,574.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,558,794.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,731,059.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,497,894,144.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,545,432.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,244.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 579,737.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 591,982.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,787,101.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,787,101.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,195,119.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 476,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,816,941.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 605,816,941.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,793,821.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,630,689.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 362,424,511.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 243,392,430.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,348,121.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,525,744.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 284,177,623.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,127,026.13 | |
| 资产减值准备(元) | 16,683,156.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,004,649.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,004,649.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,157,951.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 195,975.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 397,382.75 | |
| 财务费用(元) | 13,682,855.79 | |
| 投资损失(元) | -2,196,351.57 | |
| 递延所得税(元) | -16,355,087.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,426,019.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 70,931.70 | |
| 存货的减少(元) | -24,858,888.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -279,779,726.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,585,861.18 | |
| 其他(元) | -8,223,851.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 284,177,623.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 368,525,744.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,348,121.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 长城军工_2023年年报资产负债表 | 长城军工_2023年年报利润表 |